天猊投资杜景涛:持续看好二季度投资 重点关注大众消费等行业
2021-04-08 11:05:46 来源: 网易

 

日前,上海天猊投资管理有限公司(以下简称:天猊投资)召开了二季度策略会,天猊投资杜景涛发文表示,天猊投资二季度将重点关注大众消费与服务、生物等6大行业的投资机会。

天猊投资成立于2015年5月,创始合伙人均来自国内知名券商和投资公司,具有国内外著名学府教育背景,从业经验丰富并对投资本身有着独立思考和理解,不断创造着高额的复合收益率。公司目前设有投资、研究、交易、风控、合规、客户服务等部门。天猊投资已经取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格。

天猊投资杜景涛分析认为,从方向选择上,当前正值年报和一季报业绩披露窗口,对A股未来长期走势应乐观看待。居民财富大幅增长与投资渠道缺失的矛盾,将加速资金流向优质的权益资产。在中国经济高速增长、中产阶级人群体量提升背景下,A股将脱离过去靠投资拉动的成长模式,逐步向内需拉动转型,政策带动下未来可关注消费、先进制造以及TMT等行业及领域的投资机会。

天猊投资杜景涛表示,操作上应注意回避业绩和流动性较差的品种,重点关注业绩相对稳定的蓝筹股及一季报业绩确定性较高的板块。随着业绩风险的释放,内需板块有望成为二季度资金关注的重点,重点关注受政策加持的大基建板块和消费板块。传统行业均值回归过程中,同样需要对公司的质量和增长潜力仔细甄别。

天猊投资杜景涛分析认为,预期二季度的信贷数据,M2增量等流动性会像一季度那么的好,但着并不意味着货币政策会收紧。因为每年的一季度的货币流动性都是最好的,然后二季度开始偏紧是正常的,对于银行体系来说,最好就是一季度把钱都贷出去,然后四季度末把贷款都收回来。

天猊投资杜景涛最后总结说,2021年二季度在流动性较为温和、财政政策更为积极背景下,在消费、科技、新能源等行业虽然估值高企,仍然存在结构性机会;部分周期性行业也存在业绩提升、估值回温的机会。天猊投资杜景涛坚信外围扰动对于中国资本市场的影响仅是较短期的,中国优质企业受影响较小;投资还应回归本质,关注企业本身优势,用业绩证明其是否有持续向好的优势。

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