8月10日,日本软银集团发布了本财年第一季度(4-6月)的合并财报。在新闻发布会上,软银银行集团董事长兼总裁孙正义表示:“尽管我们仍然看好中国市场的未来,但中国政府管控加强的背景下,需要进一步观察哪些领域的风险更小,在那之后再重新考虑投资,预计这个过程需要半年甚至一年以上。”
对此,《华夏时报》记者联系软银中国资本,内部人士表示对此事不予置评,并提出媒体传播相关截图内容不能代表软银中国资本的态度。
愿景基金首席财务官Navneet Govil表示,虽然监管整顿影响了当下的回报预期,但“我们对中国的总体观点没有改变:它仍然是一个巨大的、不断增长的、令人瞩目的经济机遇”。
在中国投资减速
软银集团于1981年创立,目前经营着规模达1000亿美元的愿景基金,该基金是全球最大的私募股权基金,同时也是中国初创企业最知名的投资方之一。
其在中国最著名的投资案例要数阿里巴巴。软银陆续投资阿里巴巴8000万美元,最后总收益达1663亿美元,赚了2078倍。这也成为全球最成功的投资案例之一。
目前,软银仍然是阿里巴巴第一大股东。尽管孙正义在2020年6月宣布退出阿里巴巴董事会,但以公允价值计算,软银在阿里巴巴所持股份仍占其资产价值的39%。
在过去几十年里,软银在中国下了重注,过去四年中,软银愿景基金I期和II期对中国科技初创公司的总投资比例为23%。
除了阿里巴巴外,软银在中国投资的独角兽公司包括今日头条、滴滴、饿了么、平安好医生、金融壹帐通、平安医保科技、众安在线、瓜子二手车、商汤科技、满帮、自如、贝壳找房等。
今年,软银投资的滴滴、满帮、京东物流、掌门1对1、叮咚买菜等7家企业完成IPO。
而近期,因中国监管机构就有关垄断、消费者保护、数据安全等方面的违规行为开始进行调查后,软银许多投资项目的价值迅速缩水。4月监管机构对阿里巴巴处以创纪录的反垄断罚款后,阿里的股价自今年2月的高点下跌了近30%。
与此同时,七部门联合进驻滴滴公司开展网络安全审查对软银影响也不小。此前,软银曾多次加仓滴滴。滴滴上市时,愿景基金的持股比例为21.5%,为滴滴最大股东。而滴滴于7月因数据安全问题被处罚后,该公司的股价比在纽交所IPO时的价格低了三分之一。
无独有偶,有着“货运版滴滴”之称的满帮,也在7月5日被启动网络安全审查,并且停止了新用户注册。满帮近期赴美上市,其股价较6月IPO时价格下跌了约30%。
在此次财报发布后的电话会议中,孙正义表示:“在对科技行业的审查变得明朗前,软银将削减对中国初创企业的投资。”
此外,“双减”文件落地也让软银的投资回报显得遥遥无期。其投资的中国在线教育独角兽企业“作业帮”近期也因国内对校外培训行业的严格限制受到打击。此外,软银还投资了豌豆思维、掌门教育等教育类项目。
孙正义表示,此前,软银愿景基金有三分之一是投资于中国,之后有所缩减,截至目前总投资比例为23%,但从今年4月起,软银愿景基金II期在中国的新投资比例已经下降到11%左右,90%在中国之外。
而对于暂停对华投资,8月11日晚间,软银中国资本官方网站发布声明称,注意到相关的媒体报道,对于日本软银集团在中国的投资策略我们不予置评,软银中国资本将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。
截至发稿,该声明已删除。软银中国资本方面对《华夏时报》记者表示,目前任何此类媒体报道、截图内容,都不能代表软银中国资本的态度。
软银在华投资减速消息爆出后,经纬中国创始管理合伙人张颖发表了自己的看法,他提醒企业和创始人留心,并祝他们融资顺利。
“今天软银暂缓中国投资的表态,虽然是一家之举,但也会传播开来,影响很多中后期投资机构的短中期节奏和决心,也会很自然影响到很多中后期高估值创业公司的融资节奏和成功率。大家不要轻视,把自己能控制能做好的每一件小事做到极致,提升融资效率节奏,不要太介意估值,可稀释一些非核心条款。如果启动了融资,就需要重视,全力以赴出结果,拿钱打仗。”张颖表示。
集团季报疲软
过去两三年里,孙正义踩的坑比以往过去二十年踩的坑还多,其对共享空间的错误判断差点把软银拖入了“泥潭”。此前,软银集团通过大笔投资推动了WeWork的快速增长。在超过100亿美元投资的支持下,WeWork的估值在两年前上市之前达到470亿美元,成为全球估值最高的创业公司之一。但Wework第一次IPO尝试失败后,估值一再缩水。疫情下,Wework差点就走在了失败的边缘。
直到今年2月,软银才与WeWork联合创始人亚当·诺依曼达成和解,后者得到4.8亿美元彻底离开公司,自此软银完全掌控Wework。WeWork当前的目标是第二次启动IPO。
此外,软银投资的卫星运营商OneWeb已经申请破产保护,酒店运营商OYO也在疫情期间遭遇重创。
8月10日,软银集团发布了截至6月底的2021财年第一季度财报。财报数据显示,软银集团季度净销售额为1.48万亿日元(约合134亿美元),净利润为7615亿日元(约合69亿美元)较上季度大减61%,同比相比下跌39%,为集团5个季度以来首次出现利润下降。
软银愿景基金2021年利润为2355.5亿日元,较上季度大减90%。
软银在财报里表示,净利润同比大幅下降主要是去年同期出售了美国通信企业T-Mobile US股票,录得7345亿日元净利润,因此出现了非经营性的利润膨胀。此外,一季度没有很好的IPO项目,取得的投资收益较低。
软银集团一季度末持有股权31.6万亿日元,其中,阿里巴巴仍然是软银集团持有市值最大的一笔投资,随后芯片企业ARM占比9%,T-mobile占比6%。软银集团旗下两只基金,愿景1号和愿景2号,合共占比29%,特别是愿景2号基金,投资规模已经从零上升到2.8万亿日元。
在此次财报发布会上,孙正义再次彰显了其与软银在人工智能领域的雄心壮志。他强调称,人工智能仍然是公司布局的“主战场”,愿景不再是简单的投资人而是为AI革命提供“弹药”的资本家,旨不在赚钱而是创造未来。
同时,他指出,虽然投资的大部分公司尚未盈利且处于起步阶段,自己深知其中风险,但更坚信AI能带来的变革与增长,并暗指若人工智能将来失败,软银才可能失败。记者 冯樱子 北京报道
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