再度见证历史。
北京时间9月14日凌晨,美股周二遭受罕见重挫,道指收盘暴跌逾1200点,纳指暴跌逾5%,三大指数均创两年多最大跌幅。因美国最新消费者价格指数(CPI)数据超出预期,市场对美联储继续激进加息的预期急剧升温。
截至周二美股收盘,道指跌3.94%,报31104.97点;纳指跌5.16%,报11633.57点;标普500指数跌4.32%,报3932.69点。行情数据显示,三大指数均创下2020年6月11日以来最大单日跌幅。
(资料图片)
同花顺iFind数据显示,美股总市值单日损失约2.36万亿美元(约为16.34万亿元人民币)。明星科技股遭重挫,科技股“六巨头”市值一夜蒸发共计约5300亿美元(约37000亿人民币)。
其中,苹果市值蒸发了1541亿美元,微软蒸发市值1093亿美元,特斯拉跌4.04%,亚马逊跌7.06%,谷歌A跌5.90%, Meta跌9.37%。
消息面上,美国劳工部周二公布的数据显示,美国8月CPI环比增长0.1%,同比增长8.3%,同比涨幅仍维持在历史高位,且二者均超出市场普遍预期。剔除波动较大的食品和能源价格后,当月核心CPI环比上涨0.6%,涨幅较7月扩大0.3个百分点;同比上涨6.3%,涨幅较7月明显扩大。
居住成本、食品价格和医疗保健服务价格是导致美国CPI上涨的主要推动力。其中,食品价格持续攀升,环比涨幅达到0.8%,同比攀升11.4%,创1979年5月以来最大同比涨幅。占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.7%,涨幅较7月扩大0.2个百分点。医疗保健服务价格环比涨幅达0.8%。
盘前公布的美国8月CPI通胀数据意外高于市场预期,投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息,市场开启“恐慌抛售模式”。
衡量恐慌程度的VIX恐慌指数一度飙升超18%至28.15,目前虽有所回落,但仍位于27.2附近,表明市场处于极度恐慌之中。
萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊表示,美国通胀率和核心通胀率都出人意料地超出了市场和美联储预期,很可能导致美联储在9月加息75个基点,再下一次加息50基点,导致美股进一步走弱。
根据芝商所的美联储观察工具显示,当前市场预期该行在9月加息75个基点的概率为80%,而另外20%的概率正看向100个基点。
野村证券已将9月美联储FOMC加息预期从75个基点上调至100个基点,同时将2023年2月的终点利率预期上调50个基点至4.5%-4.75%。除了下个月的会议外,年内还有11月初和12月中旬两次FOMC会议。按照野村的预期,至少到明年初美联储仍将维持单次会议至少50个基点加息的节奏。
但盈透证券首席策略分析师Steve Sosnick则表示,市场将会讨厌(加息100基点)这种想法,仅仅数天前我们还在争论加息50或75个基点是否足以应对问题,而美联储以更快的速度加息则会被视为恐慌的举措。
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