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什么是折价率?产品折价率是什么意思?
2023-05-25 11:16:37 来源: 中国零售网

“折价率一般是指基金在二级市场上的交易价格低于它在场外的净值,比如,某基金在二级市场上的价格为0.8元,它在场外市场上的净值为1元,则说明该基金折价,其折价率=(1-0.8)/1×100%=20%。”

1.

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。

2.

根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

3.

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。