1、在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、如图所示第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
(相关资料图)
3、 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
4、本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
6、 第三步、取消审核 以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
7、双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
8、如图所示:第四步、修改删除凭证 取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
9、 2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
10、 3、 删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标识B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息: 如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
11、注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题: a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。
12、b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。
13、作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。
14、这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。
15、需要取消凭证记账后,重新整理凭证。
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