【资料图】
8月31日,红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告公布。
观点新媒体获悉,报告期内,该基金录得收入61,113,968.83元,净利润22,739,103.95元,经营活动产生的现金流量净额75,355,065.09元;期末基金总资产2,280,975,481.67元,期末基金净资产2,209,581,257.78元,期末基金总资产与净资产的比例为103.23%。
期末,该基金份额净值2.3170元,期间,可供分配金额46,284,543.83元,单位可供分配金额0.0485元;实际分配金额84,999,903.47元,单位实际分配金额0.1062元。
期内,该基金合并净利润22,739,103.95元,折旧和摊销25,508,833.59元,所得税费用71,172.49元,息税折旧及摊销前利润48,176,765.05元。
该基金于2023年6月2日完成2023年度扩募基金备案,基金合同于2023年6月2日更新生效,并已于2023年6月8日完成扩募资产股权交割。2023年以来,两个基础设施项目公司运营情况良好,经营业绩好于预测情况,无安全生产事故,未发生重大投诉以及涉及诉讼情况,重要现金流提供方未发生变动,外部管理机构未发生变动。
现代物流中心项目包括A仓库、B1仓库、B2仓库、B3仓库、综合办公楼、气瓶站及入、出区盘道和行车道,总建筑面积为320,446.22平方米,仓储及配套部分总可租赁面积为266,113.00平方米(其中:仓库可出租面积为236,407.00平方米,办公可出租面积为29,706.00平方米)。截至2023年6月30日,项目出租率为99%。租赁期限1-12年不等,最长租赁期限到期日为2026年10月31日。2023年第二季度续签租赁面积33,579.2平方米,且当季度租金收缴率100%。
世纪物流园项目包括1座仓库(含配套办公及地下车库),总建筑面积为67,411.22平方米,仓储及配套部分总可租赁面积为52427.79平方米(其中:仓库可出租面积为50,921.79平方米,办公可出租面积为1,506.00平方米)。截至2023年6月30日,项目出租率为100%,租赁期限为4.75年,租赁期限到期日为2027年5月31日。2023年第二季度租金收缴率100%。
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