新华财经上海2月10日电 (记者 黄蕾)预计指数层面的调整已接近尾声,超跌反弹窗口即将来临,市场逐步扭转悲观情绪并重新转向积极。大型险企在春节假期后开始加仓,围绕“稳增长”“高景气”“超跌股”等方向展开布局。
连续调整之下,有人恐慌,有人冷静。上海证券报记者近日了解到,已有大型险企在春节假期后开始加仓,并预判指数层面的调整已接近尾声,超跌反弹窗口将来临,市场将逐步扭转悲观情绪并重新转向积极。
“1月份尤其是春节假期后,我们一直在增加权益仓位水平。”一家大型保险资管公司权益投资经理预判,今年市场不会出现系统性风险,对A股依旧坚定看好。“放眼全球,A股市场仍然具备较强吸引力。”
市场情绪逐步转向积极
多位保险机构权益投资负责人表示,近期A股持续下跌的市场因素主要集中在:担心国内稳增长政策会否不及预期,宽信用效果不佳;担心美联储过快收紧货币政策,海外流动性压力向国内传导;担心下跌过程中形成资金面负反馈等。
那么,触发险企的投资态度转向积极的因素有哪些?
第一,1月中旬央行强调“避免信贷塌方”后,据保险机构了解到的草根调研显示,1月下旬信贷投放明显发力,受益于票据和城投平台的冲量,预计1月全月新增信贷总量好于市场此前预期。
第二,从美股、美债等资产价格表现来看,对于美联储收紧预期已有较大部分计入甚至短期超调,海外主要经济体货币政策预期带来的市场波动已逐步消化。
第三,春节前微观层面出现一系列“稳市场”的指导性信号,包括公募基金宣布大规模自购、部分明星基金放开大额申购等。
加仓稳增长、高景气等板块
大型险企具体加仓了哪些板块?据记者采访了解,险资布局基本围绕“稳增长”“高景气”“超跌股”等展开。
一家大型保险资管公司权益投资经理透露,近期A股连续调整后,成长股已跌至合理价格,依旧看好消费和科技行业。“预计一些估值修复、稳增长的传统产业,今年会有投资机会,目前公司正在积极布局。”他说。
“我们预判A股下探空间有限,耐心等待市场‘磨底’,对后市不必悲观。”一家大型保险机构量化投资经理表示,目前市场调整有些过度,未来随着上市公司年报陆续披露,一些业绩表现不错的企业依然有投资机会。
另一家大型保险机构权益投资负责人表达了对“受益于稳增长逻辑和中期仍能维持产业高景气板块”的重视。他认为,随着超跌反弹窗口期来临,可关注以下三个方向的投资机会:一是,逆周期政策发力背景下,基建等“稳增长”板块将有阶段性表现;二是,看好因疫情受损、业绩触底反弹的航空、酒店、旅游等消费行业龙头股;三是,寻找景气度维持高位的板块,比如碳中和主题下的新能源汽车和清洁能源产业链,以及“专精特新”相关的半导体、生物制药、机械等。
北京一家中资保险机构权益部负责人表示,今年A股市场或将呈现一个压力逐步缓解、前景逐渐明朗的过程。低碳经济和数字经济等一些新兴领域,在技术进步与政策支持推动下正加速发展。当前可重点关注两大低估值主线:一是金融地产链、基建链;二是大资金参与度较低的中小市值股。
编辑:王媛媛
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