新年伊始，A股市场取得开门红。上证指数、沪深300指数连续四个交易日均录得上涨，两者同时站上120日均线。与此同时，A股成交趋向活跃，上周日均成交额达到8135亿元，较前一周增长1807亿元，环比增幅达28.55%。北上资金节后也是大手笔补仓，累计净买入超200亿元。

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基金净值回血 超九成录得正收益

随着行情回暖，不少公募基金净值回血。数据宝统计，超九成基金元旦以来收益率为正，其中超6000只基金收益率跑赢同期上证指数，12只基金收益率在10%以上，其中9只属于QDII基金，另外3只属于混合型基金。

元旦以来收益率最高的基金是华泰柏瑞亚洲企业，短短4个交易日净值累计涨幅达到12.21%，跑赢同期上证指数10个百分点。华泰柏瑞亚洲企业是一只QDII基金，其2022年三季度末重仓股主要为港股和美股，头号重仓股贝壳是中国最大的房产交易和服务平台，另外9只重仓股均为港股，包括中远海能、绿城中国、凤祥股份等。

在上述12只净值涨幅靠前的基金中，仅易方达中证海外互联ETF基金规模超过百亿元。该只基金和华泰柏瑞亚洲企业一样，2022年三季度末前十大重仓股有9只为港股。具体来看，易方达中证海外互联ETF头号重仓股为腾讯控股，三季度末持仓市值超过85亿元。自去年10月创下阶段低点后，腾讯控股股价持续回升，元旦以来累计涨幅达到10.14%。

数据宝统计，规模百亿元以上的基金中，元旦以来收益率较高的还有华夏恒生互联网科技业ETF、广发高端制造A、前海开源公用事业、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华夏恒生科技ETF等。

数字经济和光伏板块 最受基金青睐

节后哪些板块最受基金青睐？从主题指数ETF的表现和份额变化或能看出端倪。数据宝统计，元旦以来，与数字经济相关的云计算、大数据类ETF以及光伏ETF表现最为抢眼。在众多主题指数ETF中，天弘中证沪港深云计算产业ETF节后收益率为6.8%，排在第一位。去年三季度末，该基金重仓了多只A股云计算产业龙头，包括恒生电子、广联达、金山办公、用友网络、中科曙光等，此外还重仓了腾讯控股、金蝶国际等。

光伏ETF表现最佳的是天弘中证光伏产业ETF，节后4个交易日累计收益率达到6%。与之形成鲜明对比的是，旅游、养殖、农业等相关主题ETF元旦以来市场表现低迷。数据宝统计，华夏中证旅游主题ETF、富国中证旅游主题ETF、平安中证畜牧养殖ETF、招商中证畜牧养殖ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF等期间收益率均为负值。

从基金份额变化情况来看，元旦以来，超百只主题指数ETF基金份额实现增长，其中8只ETF份额增长率超10%。整体来看，与科技和新能源相关的ETF份额增长较多。基金份额增长最明显的是南方国证在线消费ETF，份额增幅达到50.62%；其次是国泰中证计算机ETF、物联网AH等。

机构看好市场修复持续性

元旦以来，题材热度重新回暖，其中尤以新能源类题材表现最突出。数据宝统计，POE胶膜、钙钛矿电池、TOPcon电池、虚拟电厂等概念指数节后涨幅均超7%。

对于反弹的持续性，广发基金经理夏浩洋表示，在防疫政策优化的大背景下，企业业绩复苏动能强劲。从长期来看，在全球经济复苏，特别是中国这台“超级发动机”加速之时，全球科技巨头的业绩韧性依然相当强劲，当前相关板块仍具有较高的投资性价比。

景顺长城基金投研团队认为，随着一系列积极政策效果逐步显现，市场修复有望持续，预计市场整体机遇或仍大于风险，军工、信创、医药、半导体等领域将孕育中长期结构性投资机会。

华宝证券表示，展望2023年，扩大内需大概率是政策主线，广义上的内需不仅包含消费，TMT（信创、数字经济等）、新能源等行业也涵盖其中。从目前市场的反应来看，资金近期主要围绕着扩大内需的方向进行行业轮动，因此只要经济复苏预期未完全兑现，该方向的板块仍值得进一步关注。

编辑：林郑宏

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