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新华财经北京1月31日电(记者万宇)今年以来权益市场回暖明显,投资者对2023年市场充满期待。展望2023年,广发均衡价值基金经理王瑞冬近日表示,今年经济复苏方向较为明确,流动性环境保持稳定,A股主要指数估值分位数在较低位置,面临较好的中长期投资机会。行业方面,他关注医药、消费、电子、军工等成长性行业。
“医药行业是一个受益于老龄化的行业,需求端好于大部分消费品。伴随经济复苏及疫情缓解,线下活动恢复利好常规诊疗。”王瑞冬表示,此前市场担心医药产品型公司的产品会持续降价,影响企业的盈利。实际上,医药板块包含众多子行业,有一些不太受医保政策压力的细分方向可以挖掘,如非医保支付的消费属性产品、药品/器械的国际化、科研试剂、制药业上游供应链等。
对于军工行业的基本面,王瑞冬分析,一方面,军工自身有一定的逆周期属性,需求和宏观经济相关性较弱;另一方面,军工产品在定型后很少替换供应商,产品的供应周期通常能达五年以上,这种客户粘性带来了较高的ROE水平,行业内有部分公司具有较好的阿尔法。
银河证券统计显示,截至1月20日,沪深300指数在过去一年下跌12%,同期广发均衡价值实现6.23%的正收益,位列同类基金前3%分位;近三年收益达到77.97%,排名同类前10%分位。
谈及广发均衡价值的管理思路,王瑞冬介绍,该基金采取高仓位运作策略,基本淡化择时,偏好于在高质量成长赛道精选个股。以去年四季度为例,组合配置需求端相对刚性、受宏观经济影响较小的方向,如医药、军工、高端白酒等。同时,基于线下消费场景逐步复苏的预判,增持了食品饮料。此外,考虑到经济短期增速修复上行,在持仓中增加了头部优质银行的配置。
编辑:罗浩
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