新华财经上海6月19日电(记者赵明超) 从最近两个月来的市场表现看,结构分化愈发明显,AI相关概念股表现强势,其他行业则整体疲软。从机构操作情况看,在不确定因素增多的情况下,更加看重行业的长期发展趋势。据了解,供给受限但需求有望增加的油运板块,后市被多家机构强烈看好。
(资料图片仅供参考)
从机构对油运行业的看好逻辑看,主要有需求和供给两个方面。
从需求端看,在全球经济不确定性加剧的情况下,原油价格大概率会进一步降低。按照过往经验,当油价大幅降低时,中国将会购买更多廉价石油增加国家石油储备,这会推动对油轮的需求。
在沪上某基金经理看来,对于原油价格来说,影响因素有很多,主要跟全球宏观经济发展趋势相关。产油大国希望通过减产来捍卫油价,不过是在短期内减缓油价下跌趋势,不影响中长期趋势。
从供给端看,由于船厂产能紧张,过去两年新造船订单量极低,未来两年的新增运力供给有限。根据招商证券的统计数据,目前已基本完成造船行业过剩老旧小产能的出清,造船产能持续整合,活跃船厂数量从2008年的1020家减少至2022年的382家,主要集中在中国、韩国及日本。由于集装箱船、LNG船等订单轮动式爆发增长,造船厂在手订单饱满,产能排期甚至到2025年之后。
华南某私募基金经理表示,受上一轮超级海运周期影响,过去几年,尽管海运迎来强势上升周期,但在上一轮逆周期扩张中教训深刻,因此油轮公司对扩张持谨慎态度,加上中国新建船坞须经过极为严格的审批,中短期新增产能有限。
从近期市场演绎路径看,AI板块一枝独秀,核心概念股屡创新高,与之相对应的是,其他板块被持续“抽血”,整体呈现震荡态势,难有像样的持久行情。
上述私募基金经理表示,当前行情比较难做,看上去很多股票涨了很多,但对于大部分人来说赚钱真的很难。不少基金经理“螺蛳壳里做道场”,在窄幅波动行情中高抛低吸。从近期盘面看,虽然成交量没有大幅萎缩,但大部分板块都很乏味。
在整体弱势行情中,基金经理要想获得更好收益,就需要看得更远、研究得更为透彻。从机构布局油运股的思路看,更加看重大的格局,看得也更为长远。
“油价很难准确判断,但是拉长周期看,仅仅按照常识,就能作出模糊的正确判断。”沪上某公募基金经理分析道,聚焦于长周期的预判,可以淡化短期的煎熬感。事实证明,短期靠交易赚钱太难了,看长做长才是业绩长期制胜之道。
华南某价值风格公募基金经理表示,从过往经验看,AI行情仅有少数公司能“走出来”,但是投资者总是相信自己是能抓住少数标的幸运儿。对于专业选手来说,更应该看重胜率而非赔率。长期看,投资收益的来源更多是上市公司的业绩。
编辑:罗浩
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