高瓴百亿持仓曝光
2023-08-15 14:49:54 来源: 上海证券报

新华财经上海8月15日电 北京时间8月15日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,HHLR Advisors(高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台)公布了截至今年二季度末的美股持仓数据,HHLR美股持仓市值合计为46.95亿美元(约合人民币341亿元)。

数据显示,2023年二季度,HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置,对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。与此同时,在HHLR二季度末的前十大重仓股中,中概股数量占六席,市值占比接近80%。

值得注意的是,对于拼多多,二季度高瓴和景林、桥水的操作完全相反,私募巨头分歧显现……


(资料图)

一如既往偏爱中概股

美国证券交易委员会(SEC)网站显示,截至二季度末,HHLR前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。

从加仓动作来看,HHLR在二季度共对包括京东、华住酒店集团在内的7只中概股进行了增持与新进买入等操作。而且在HHLR截至二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比高达70%。

值得一提的是,对于各大私募巨头均持有的中概股拼多多,高瓴和景林资产、桥水分歧明显。

数据显示,今年二季度,高瓴大手笔减持拼多多247万股,而景林资产同期加仓46.3万股,桥水二季度加仓拼多多的幅度也高达27%。有业内人士称,拼多多美国通用口径下第一季度净利润为81亿元,相较于去年第四季度环比有所下滑,引发市场对于其可持续发展能力和竞争压力的担忧,分歧逐步显现。

前十大重仓股现新面孔

值得注意的是,在二季度末的HHLR前十大重仓股中,出现了新面孔——TAKE-TWO。

公开资料显示,TAKE-TWO是一家著名的游戏公司。近日,Take-Two 在公布2024 财年第一季度财报时宣布,这一季度的净预订额为 12 亿美元,处于预期的高水平。预计整个2024财年的净预订总额将在54.5亿美元至55.5亿美元之间。

从股价走势来看,在今年以来的全球AI浪潮中,TAKE-TWO股价震荡上行,截至8月14日,该公司股价涨幅超过35%,二季度股价便涨超20%。一位私募研究员表示,人工智能的进步极大降低了游戏的制作成本和周期,对游戏行业来讲将是一场大变革,优质公司有望获得更大成长空间。

疯狂积攒“科技筹码”

除了游戏,高瓴对其他科技股也兴趣盎然。

数据显示,截至二季度末,阿里巴巴、赛富时、DoorDash等科技股现身HHLR前十大重仓股,而且在二季度,HHLR加仓微软50万股,并增持了百度、京东,新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

值得一提的是,在对科技股的增持上,高瓴与景林资产不谋而合。

美国证券交易委员会(SEC)网站显示,截至二季度末,景林资产前十大重仓股中的AI概念股包括:脸书母公司META、网易、美国外卖平台DOORDASH、微软、英伟达等。

景林资产总经理高云程认为,在优秀的科技和产业技术不断涌现背景下,人们会接纳并采用更有效率、更先进的技术和产品,因此人工智能的大面积应用会是下一个不可阻挡的技术发展趋势。“对此,我们应该在有安全边际的前提下积极参与其中,这是不被淘汰的唯一机会。”

编辑:罗浩

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