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9月3日，创业板ETF平安基金（159964）最新份额为1.71亿份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出432.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.74亿元。该基金近一周净值下跌4.58%，近一个月净值上涨0.47%。

创业板ETF平安基金成立于2019年3月15日，基金经理为李严，基金跟踪标的为创业板指数(价格)，成立以来超额回报为17.13%，近一个月超额回报为0.17%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中际旭创（300308），持股占比为14.44%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、平安基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。