近日,建信基金发布公告称,自 2021年7月1日起,将“建信中证沪港深粤港澳大湾区ETF”的最小申购、赎回单位由 400 万份调整为 200 万份。
此次降低最小申购、赎回份额的背后,是该只基金资产规模接连几个季度缩水。包括建信基金整体的管理资产规模也是“开倒车”,现5286.19亿元的规模远不及2018年三季度“高点”的6607.07亿元,混合型基金的规模更是遭遇“腰斩”。
主题基金受挫
“建信中证沪港深粤港澳大湾区ETF”去年3月正式发行,聚焦沪、港、深三地上市公司流通市值最大的300家企业,适合长期资产配置。截至今年一季度,该基金的前十大重仓股为腾讯控股、友邦保险、中国平安(A+H)、招商银行、香港交易所、美的集团、迈瑞医疗、格力电器、比亚迪,其中有4只个股为港股公司。
公开资料显示,龚佳佳管理该基金,硕士学历,累计任职时间2年又127天。龚佳佳先后在诺安基金、工银瑞信基金、华夏基金任职,2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理。
龚佳佳同时管理着13只基金、26.45亿元的规模,他自2020年3月开始担任“建信中证沪港深粤港澳大湾区ETF”的基金经理,任职期间该基金的回报率为30.98%,远低于同类平均39.52%的收益率。
作为国内首只跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数的ETF,现“建信中证沪港深粤港澳大湾区ETF”的基金净值为1.3099。该基金近1年、今年以来、近3月、近1月的收益率分别为16.04%、0.53%、1.91%、-1.15%,跑输同类平均29.46%、7.02%、9.4%、1.25%的收益率(截至6月30日)。
一般来说ETF具备低费率、可套利等特点,投资者可以利用二级市场交易和申购赎回机制,在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。但这对于“建信中证沪港深粤港澳大湾区ETF”的资产规模稳定来说却不是什么好事。
“建信中证沪港深粤港澳大湾区ETF”成立一年多的时间,股票比和现金比变化巨大。天天基金网数据显示,2020年4月到2021年一季度,该基金股票比由10.12%大幅增加至95.88%,近一年保持着90%以上的高股票资产配置。
而现金占比由65.98%锐减至5.94%,连带着基金规模变化,由最初的8.69亿元逐季度减少为1.79亿元、0.88亿元、0.66亿元到今年一季度的0.55亿元。
这期间是否存在投资者借ETF套利导致规模变小的情况,《华夏时报》记者就相关问题向建信基金发去采访函,截至发稿未收到相关回复。
基金资产规模“开倒车”
建信基金于2005年9月成立于北京, 由中国建设银行股份有限公司、美国信安金融集团、中国华电集团资本控股有限公司共同发起设立, 持股比例分别为65%、25%和10%,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司,银行系基金公司客户资源优厚,具备天然的销售渠道。
天天基金网数据显示,截至6月29日,建信基金的总管理规模为5286.19亿元,基金数量共194只,基金经理40人。
随着近年基金圈大热,吸引越来越多的资金流入,根据中国基金业协会公布的数据,现公募基金规模达到了22.91万亿元。但建信基金的资产总规模却是在“开倒车”,货币型基金的规模更是减少了一半多。
2018年的三季度,建信基金管理规模达到历史高点6607.07亿元后开始下滑,期间虽有波动但下滑势态不减,到2020年三季度总规模更是降至近3年来最低点3969.83亿元,减少了2600亿元左右。
同一时期,易方达基金管理规模从7189.18亿元扩大了两倍有余到14413.25亿元;和建信基金排名相近的招商基金管理规模从4004.85亿元扩大到5593.09亿元(2018年9月30日至2021年6月28日)。
建信基金管理规模下降最多的要数货币型基金。数据显示,2018年9月30日至2020年9月30日,其货币型基金从5154.87亿元降至2621.24亿元,下降2533.63亿元,规模缩少一半左右。近半年来有所回升,截至今年一季度,建信货币型基金管理规模为3927.27亿元。
而管理规模下降幅度第二大的为混合型基金,从2016年6月30日至2021年3月31日,其混合型基金从441.91亿元降至219.58亿元,减少了222.33亿元,降幅超过50%。
据《华夏时报》记者不完全统计,截至目前,建信基金旗下资产规模低于5000万元清盘“红线”的基金共计15只。
业绩或成影响资金流入的一项因素,据统计,现建信基金旗下近6个月以来的收益有10只基金处于亏损状态,包括“建信中证红利潜力指数A/C”、“建信中证上海红ETF联接A/C”、“建信灵活配置混合”、“建信多因子量化”等。
除此之外,6月建信基金还发布了3只基金的清算报告,涉及“建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金”、“建信稳定添利债券型证券投资基金”以及“建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金”。记者 包雨珊 陈锋 北京报道
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