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新华财经北京3月29日电 信达证券4月策略报告称,熊转牛第一波估值修复已进入尾声,配置风格偏向防御,重点关注行业的业绩兑现。去年底以来股市处在熊市见底后的第一波上涨,因为大部分板块尚未在业绩层面证明景气度回升,所以大部分板块都是估值修复。由此导致各板块收益率很难拉开差距,轮动较快,但随着第一波上涨结束,市场可能会进入估值回撤阶段,业绩兑现和防御属性将会成为二季度最重要的选股思路。建议关注业绩兑现确定性较高的出行链和价值中低估值方向。
报告认为,成长Q2可能会偏弱,全年关注新赛道。金融地产低估值,或可以超配到2023年年中。消费中,疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。周期长期逻辑好,但Q2可能会受到海外经济波动的影响。
编辑:林郑宏
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