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焦点速读:合肥融创茂CMBS违约:未能按期偿还本息,触发债权提前到期
2022-12-21 20:29:45 来源: 澎湃新闻

12月21日消息,合肥融创茂的CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities,商业房地产抵押贷款支持证券)目前已经违约,触发债权提前到期。

该笔资产专项计划为“华泰-南方-合肥融创茂资产支持专项计划”,证券简称“融茂优A/融茂优B/融茂次级”,发行规模20亿元,设立日2020年12月30日,预期到期日为2022年12月27日。借款人为合肥万达城投资有限公司。

其中,融茂优A发行金额12亿元,已偿还本金比例为4.75%;融茂优B发行金额7亿元,融茂次级发行金额1亿元。


【资料图】

合肥万达城投资有限公司没能在本个债权本息支付日(2022年12月9日)按时足额偿还标的债权的本息,且未能在随后的3个工作日内纠正,融创集团也未能履行差额支付义务和增信安排等约定义务,已触发专项计划标的债权提前到期时间等专项计划文件约定的事件。

由于未能在债权本息支付日按时足额偿还标的债权的本息,国通信托有限责任公司已在2022年12月12日向融创集团发出《还款补足通知》,要求融创集团在还款补足支付日将差额款项约6322万元一次性划付至监管账户。截至目前仍未足额履行上述行为。

目前,融创集团正在进行其境内债务的重组,目前债权人投票截止日为12月23日。

截至目前,融创中国(01918.HK)的股票仍在停牌中,该公司2022年半年报经审核数据还未披露。

此前,融创中国披露了公司2021年的年报。2021年融创中国收入1983.86亿元,同比下降约14%。绝大部分的收入仍来源于其物业销售,收入约1788.8亿元,文旅城建设及运营收入仅为57.2亿元,物业管理收入56.4亿元,其他业务收入81.5亿元。公司经营亏损约460.98亿元,而2021年则是盈利492.43亿元;公司毛亏损约为17.92亿元,同比下降103.7%;毛利189.4亿元,毛利率约为4.9%;公司拥有人应占亏损约382.6亿元,同比下降约207.4%;核心净亏损253亿元,同比下降约183.6%;剔除减值影响后的核心经营利润为125.7亿元。

从负债情况来看,公司借贷金额约3217亿元,合同负债约3418.67亿元。截至2021年末,融创中国的现金余额约为692亿元,公司连同其合营公司及联营公司的现金余额约为1608亿元。另外,融创中国到期未偿还的借贷金额约685.3亿元,导致借贷本金1518亿元可能被要求提前偿还。

债务展期方面,截至12月9日,融创中国已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元,贷款展期259.6亿元。

编辑:王柘

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