新华财经北京6月21日电 年初以来(截至6月19日),80余只主动权益类沪港深基金中,大摩沪港深精选混合A、华安沪港深优选混合、华安沪港深机会灵活配置混合业绩靠后,净值分别下跌21.50%、18.17%、17.40%。
相较而言,前海开源沪港深乐享生活、前海开源沪港深强国产业、中欧电子信息产业沪港深股票A业绩表现较好。
(资料图片)
基金费用方面,前海开源沪港深优势精选混合近三年累计贡献管理费超4亿元,三年累计亏损超34亿元。
摩根士丹利、华安基金业绩回撤偏大
据不完全统计,公募基金名称全称中包含“沪港深”这一关键词的主动权益类基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型)共有80余只,合计规模约862亿元。。
图1:主动权益类沪港深基金今年业绩表现
年初以来,上述产品超五成净值下跌,平均收益率约为-0.09%。其中,大摩沪港深精选混合A、华安沪港深优选混合、华安沪港深机会灵活配置混合跌幅居于前三。
大摩沪港深精选混合A成立于2021年11月,基金管理人为摩根士丹利基金,现任基金经理为王大鹏,于基金成立日任职。该基金今年净值回撤21.50%,跑输业绩基准超22个百分点,同类排名3546/3547。
华安基金基金经理陆秋渊、盛骅共同管理的华安沪港深优选混合、华安沪港深机会灵活配置混合今年以来净值亏损均超过17%,跑输业绩基准超18个百分点,同类排名靠后。
相较而言,前海开源沪港深乐享生活、前海开源沪港深强国产业、中欧电子信息产业沪港深股票A等产品今年业绩表现较好,净值分别上涨46.32%、40.03%、31.10%。
投资风格:广发基金股票仓位较高,前海开源、安信基金持仓换手率偏高
2023年一季报显示,上述80余只基金股票持仓占基金净资产的比例差别较大,有38只产品的股票市值占基金资产净值比超过90%,平均股票仓位相对去年末小幅提升。
其中,广发沪港深新机遇股票2022年末股票市值占基金资产总值比超过94%,2023年一季度降至90%以下,前十大重仓股占比仍然保持在69%左右的相对高位。
图2:沪港深基金股票仓位及持股集中度
换手率方面,上述沪港深基金2022年平均年换手率约339%。其中,前海开源沪港深隆鑫混合、安信工业4.0混合持仓变动较为频繁,年换手率超1000%。
图3:2022年沪港深基金持仓换手率和佣金规模比
安信工业4.0沪港深混合2022年四季度末的十大重仓股有4只被替换,频繁的交易产生高额的交易佣金,其佣金规模比达到1.15%,在沪港深基金中处于较高水平。这意味着安信工业4.0沪港深混合的投资者买100元的基金,其中有超过1.15元用来支付基金的交易佣金。
利润与管理费:前海开源沪港深优势精选三年亏损较大,贡献管理费居前
基金财报数据显示,成立时间超过3年的主动权益类沪港深基金中,超半数产品近三年累计收益为负,但基金公司作为管理人却能旱涝保收。其中,5只产品三年累亏超10亿元,6只产品三年贡献管理费超2亿元。
图4:沪港深主题基金近三年利润与管理费合计
近三年,前海开源沪港深优势精选混合累计亏损约34.63亿元,贡献管理费超4亿元,两项数据均居于“沪港深基金亏损榜”前列。
2023年以来,前海开源沪港深优势精选混合一季度浮盈约2.06亿元,累计浮亏有所缩窄。相较而言,中欧电子信息产业沪港深股票一季度浮盈9.73亿元,表现较为突出。
【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台。
编辑:罗浩
声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。
-
天天微头条丨【读财报】沪港深基金透视:摩根士丹利、华安基金年内回撤偏大,前海开源基金近三年亏损较多年初以来,80余只主动权益类沪港深基金中,大摩沪港深精选混合A、华安
-
【环球财经】伦敦股市20日下跌_环球微速讯伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于7569 31点,比前
-
蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资6月20日,蔚来与阿布扎比投资机构CYVNHoldings签订股份认购协议。根据
-
焦点热讯:远大医药RDC拓展适应症研究再获进展 产品已获FDA授予突破性疗法TLX250-CDx为全球创新的诊断型RDC药物,已获美国FDA授予突破性疗法,其
-
怪兽充电一季度营收8.228亿元人民币 经调整后净利润扭亏为盈 热议怪兽充电20日晚公布2023年第一季度财报显示,第一季度营业收入8 228亿
-
天天微头条丨【读财报】沪港深基金透视:摩根士丹利、华安基金年内回撤偏大,前海开源基金近三年亏损较多
2023-06-21 07:34:24
-
【环球财经】伦敦股市20日下跌_环球微速讯
2023-06-21 06:43:22
-
蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资
2023-06-20 22:21:43
-
焦点热讯:远大医药RDC拓展适应症研究再获进展 产品已获FDA授予突破性疗法
2023-06-20 22:23:43
-
怪兽充电一季度营收8.228亿元人民币 经调整后净利润扭亏为盈 热议
2023-06-20 21:45:35